Call Optionen Auf Apfel Lager

Ist Apple-Aktien zu teuer Try Optionen Mit dem größten Cap-Wert auf dem Markt von 628,42 Milliarden, ist NASDAQ - Liste Apple bekannt als das am meisten geschätzte Unternehmen der Welt, weit vor den nächsten zwei am meisten bewerteten Unternehmen Exxon Mobil (388,31 Milliarden) und Microsoft (378,47 Milliarden). (Zahlenangaben sind Stand Januar 2015). Der Aktiensplit von 7: 1 im Juni 2014 konnte seinen Börsenkurs um den Faktor 7 (von 645,57 auf 92,22) senken, während die Unternehmenswerte unverändert blieben. Obwohl die Spaltung den Aktienkurs für kleine Anleger relativ erschwinglich machte, wird der Preis - schwebend im Bereich von 107 - immer noch als teuer angesehen von vielen kleinen und Arbeitsplatz Investoren. Hochpreisige Aktien werden häufig als überbewertet betrachtet, mit wenig oder keinem Raum für weitere Wertschätzung, während preisgünstige Aktien ein größeres Wachstumspotenzial aufweisen (daher tendieren die Anleger dazu, nach Penny-Aktien zu gehen). Stock Splits generieren mehr Liquidität aufgrund niedriger Preise, was zu mehr Marktbeteiligung, die kleine Investoren umfasst. (Für das dazugehörige Lesen siehe: The Lowdown On Penny Stocks). Ältere Post-Stock-Split-Performance Obwohl der Modigliani-Miller (MampM) Theorem besagt, dass Unternehmen keinen zusätzlichen Wert schaffen, indem sie lediglich ihre Eigenkapitalstruktur reorganisieren (wie ein Aktiensplit), werden historische Daten bestätigt, dass eine Aktienspaltung positiv ist Auswirkungen auf den Aktienkurs. WSJ liefert die folgenden Daten, dass die Aktienperformance nach einem Split auf lange Sicht besser ist: Herausforderungen im Handel Apple-Aktie Auch nach dem Aktiensplit um den Faktor 7 macht es der Preis über 100 schwierig, gemeinsame Anleger anzuziehen (psychologischer Preis Barrieren). Aber es gibt andere Möglichkeiten, Apple durch Low-Cost-Optionen Handel. Um einen Basisfall zum Vergleich zu erhalten, gehen davon aus, dass ein Investor 2.000 hat. Er kann daher 20 Apple-Aktien kaufen, vorausgesetzt, der Preis ist 100. Lets halten das Preisziel von 135 auf Long-Positionen (35 Gewinn) und 80 auf der Kehrseite (20 Verlust). Trade-Apple-Aktie durch Optionen und Optionskombinationen Der Optionshandel ermöglicht nicht nur eine hohe Flexibilität, um die Aktientransaktionen zu einem Bruchteil der Kosten anzupassen, sondern ermöglicht es Investoren auch, unterschiedliche Kombinationen mit unterschiedlichen Renditen zu erstellen, die ihrem Risikoappetit entsprechen. (Für verwandte Themen siehe: Messung und Verwaltung von Investitionsrisiken). Erste Sachen entscheiden zuerst Ihren Zeithorizont für Investition in Apple (sehen Sie: Verstehen Sie Gefahr und Zeithorizont). NASDAQ erlaubt bis zu zwei Jahre lang Optionen für Apple gehandelt werden (Screenshot der verfügbaren Apple-Optionen im Januar 2015 zeigt Optionskontrakte bis Januar 2017): Lets übernehmen eine zweijährige Dauer. Als nächstes nehmen Sie einen direktionalen Blick auf den Handel. Wird der Preis steigen (Long-Lagerposition) oder wird es nach unten (Short-Position) in den gewünschten Zeithorizont Lets jetzt schaffen die Apple-Option Position, um die Handelsstrategie passen Das Unternehmen hat seinen Spitzenplatz auch nach der Verabschiedung von Steve Jobs beibehalten . Insgesamt scheint die erhöhte Liquidität auf dem Markt, wie sie nach dem Aktiensplit zu sehen ist, eine positive Auswirkung zu haben, mit einem Preisanstieg von 92,2 auf den heutigen 100, mit einem Zwischenhoch von 119. (Siehe: Warum ist Liquidität wichtig). Unter der Annahme, das Potential für weitere Aufwertung zu einem Kursziel von etwa 135 innerhalb von 2 Jahren, heres, wie ein gemeinsamer Investor von Trading-Optionen auf Apple profitieren können, anstatt der Aktie selbst. In diesem Szenario ist es möglich, eine Kaufoption auf Apple-Aktien mit einem ATM-Ausübungspreis von 100 zu erwerben, die im Januar 2017 abläuft und derzeit für 20 (Optionsprämie) verfügbar ist. Mit 2.000 Handelskapital. Können Sie 100 Call-Optionskontrakte erwerben. Wenn das Kursziel erreicht ist und der zugrunde liegende Apple-Bestand 135 während der zweijährigen Zeitspanne berührt, profitiert der Händler von einem Minimum von (135-100) 100 Kontrakten, d. h. 3.500. Das ist ein Gewinn von 175 auf den Kapitalbetrag von 2000 (verglichen mit nur 35, die mit einem tatsächlichen Aktienhandel verrechnet wären). Der Nachteil ist jedoch proportional. Wenn die Apfelvorratstanks zu 80 sind, ist die Aufrufoption nach dem Verfall wertlos, und der Händler verliert den gesamten 2.000, d. h. einen Verlust 100, viel schlechter als der 20 Verlust, den sie auf dem tatsächlichen Börsenhandel erlitten hätte. Um das Risiko von 100 Verlusten zu verbessern und zu mildern, können wir die genaue Aktienposition mit einer ATM-Long-Call - und Short-Put-Option replizieren: Der Long-Call kostet 20 und der Short-Put gibt 19. Der Nettopreis, Weitere Informationen finden Sie unter: Risikomanagement mit Optionsstrategien: Long - und Short-Call - und Put-Positionen). Allerdings wird die kurze setzen müssen Marge Geld, das von Makler zu Makler variiert. Angenommen, 1.800 wird für eine kurze Put-Marge benötigt, die restlichen 200 können uns 200 ähnliche Aktienpositionen. Wenn das Kursziel von 135 erreicht wird, wird der Trader verdienen 35 200 7.000 Gewinn. Wenn der Preis 80 auf dem Nachteil, wird der Verlust auf 20200 4.000 begrenzt werden. In diesem Fall führt mehr Leverage zu hohen Renditen und einem relativ niedrigeren Risikopotenzial. Darüber hinaus gehen davon aus, dass der Händler eine definierte Gewinn-und Risiko-Ebene (er ist mit einem maximalen Gewinn von 16 und maximaler Verlust von 14). Ein Stieraufruf ist ideal. Es besteht aus: 1) Ein Long-Call mit 90 Basispreis-Kalkulation 28 (Green Graph) 2) Ein kurzer Anruf mit 120 Basispreis-Preisgabe 14 (Pink Graph) 3) Nettoposition mit dem Blue Graph 4) Von 14 (28-14) berücksichtigt, wird die Netto-Auszahlungsfunktion in der gepunkteten blauen Grafik widergespiegelt. In diesem Fall ist der maximal mögliche Verlust auf 14 begrenzt, während der maximal erzielbare Gewinn 16 beträgt, unabhängig davon, welcher Weg und wie weit sich der Apple-Aktienkurs bewegt (d. H. Begrenzter Gewinn, begrenztes Verlustszenario). Ähnlich wie oben (Preisschätzung Szenarien), können Apple-Optionen und Kombinationen für Rückgänge long put, Kombination von kurzen Anruf und long put erstellt werden. Und tragen ausgesetzt Positionen. (Weitere Informationen finden Sie unter: Drei Möglichkeiten, mit Anrufoptionen zu profitieren). Apple-Optionen sind sehr aktiv und flüssig, so dass Preis Fairness und Wettbewerbsfähigkeit. Die Verwendung von Optionen zur Replikation von Aktienpositionen zu einem Bruchteil der Kosten hat den Vorteil der Hebelwirkung (hohe Renditen) und die Möglichkeit, verschiedene Kombinationen an die gewünschte Rendite-Risiko-Präferenz anzupassen. Neben Standard-Optionen gehandelt in Losgröße von 100, sind Mini-Optionen auch in Losgröße von 10. Aber Option Handel kommt mit hohen Verlusten, Margin-Anforderungen und hohe Maklergebühren. Darüber hinaus können Aktien für einen unbegrenzten Zeitraum gehalten werden, aber Optionen haben Ablaufdatum. Händler, die versuchen, Aktien mit Optionen zu replizieren, sollten aufmerksam auf die Fallstricke und den Handel vorsichtig sein. One Put, One Call Option zu wissen, für Apple Stock (AAPL) Finden Sie eine Option spielen auf einem Januar 2018 Vertrag konsequent, einer der beliebtesten Aktien Menschen Geben Sie in ihre Aktienoptionen Watch-Liste am Stock Options Channel ist Apple (AAPL). Also diese Woche markieren wir einen interessanten Put-Vertrag, und einen interessanten Call-Vertrag, aus dem Januar 2018 Ablauf für AAPL. Der Put-Vertrag, den unser YieldBoost-Algorithmus als besonders interessant identifiziert hat, ist bei dem 85-Streich, der ein Gebot zum Zeitpunkt dieses Schreibens von 9,35 hat. Das Sammeln dieses Gebots als Prämie stellt eine 11-Rendite gegen die 85-Verpflichtung dar, oder eine jährliche Rendite von 4.7 (am Stock Options Channel nennen wir das YieldBoost). START SLIDESHOW: Top YieldBoost AAPL Puts raquo Verkauf einer Put nicht geben einen Investor Zugang zu Apple Stock Potential Potential die Art und Weise Besitz von Aktien würde, weil die Put Verkäufer nur endet Besitz von Aktien in dem Szenario, wo der Vertrag ausgeübt wird. So, es sei denn, Apple-Aktie sieht fällt 26,3 und der Vertrag ausgeübt wird (was zu einer Kostenbasis von 75,65 pro Aktie vor Makler-Provisionen, Subtraktion der 9,35 von 85), ist die einzige Oberseite der Put-Verkäufer von der Erhebung dieser Prämie für die 4,7 annualisierten Rate Der Rückgabe. Erwägenswert ist, dass die annualisierte 4,7-Zahl tatsächlich die 1,8 annualisierte Dividende überstieg, die Apple von 2,9 auf Basis des aktuellen Aktienkurses von 115,37 bezahlt hat. Und doch, wenn ein Anleger die Aktie zum laufenden Marktpreis kaufen wollte, um die Dividende zu sammeln, gibt es einen größeren Nachteil, weil die Aktie 26.32 fallen müsste, um den 85 Basispreis zu erreichen. Immer wichtig bei der Diskussion Dividenden ist die Tatsache, dass im Allgemeinen Dividendenbeträge nicht immer vorhersehbar sind und neigen dazu, die Höhen und Tiefen der Rentabilität bei jedem Unternehmen zu folgen. Im Falle von Apple, mit Blick auf die Dividendenhistorie Diagramm für AAPL unten kann dazu beitragen, zu beurteilen, ob die jüngste Dividenden voraussichtlich weitergehen wird, und wiederum, ob es eine vernünftige Erwartung auf eine 1,8 jährliche Dividendenrend erwartet werden. Auf die andere Seite der Option Kette, markieren wir einen Call-Vertrag von besonderem Interesse für die im Januar 2018 Ablauf, für die Aktionäre von Apple schauen, um ihr Einkommen über die Stockrsquos 1,8 jährlichen Dividendenertrag zu steigern. Der Verkauf des gedeckten Aufrufs bei 155 Streiks und der Erhebung der Prämie auf Basis des 9,25-Gebots, annualisiert auf eine zusätzliche 3,4 Rendite gegen den aktuellen Aktienkurs (dies ist das, was wir im Stock Options Channel als YieldBoost bezeichnen) Von 5,2 annualisierte Rate in dem Szenario, wo die Aktie nicht weggerufen wird. Jeder Aufstieg über 155 würde verloren gehen, wenn die Aktie dort steigt und weggezogen wird, aber AAPL-Aktien müssten 34,4 aus dem laufenden Niveau steigen, damit dies geschieht, was bedeutet, dass der Aktionär im Szenario, in dem die Aktie genannt wird, einen 42,4 verdient hat Rücknahme von diesem Handelsebene, zusätzlich zu allen Dividenden gesammelt, bevor die Aktie wurde aufgerufen. START SLIDESHOW: Top YieldBoost AAPL Rufe raquo Die untenstehende Grafik zeigt die letzten zwölf Monate Handelsgeschichte für Apple-Aktien-Hervorhebung in Grün, wo die 85 Streik befindet sich relativ zu dieser Geschichte und Hervorhebung der 155 Streik in rot: Das Diagramm oben und Apple Stockrsquos Historische Volatilität, kann ein hilfreicher Leitfaden in Kombination mit fundamentalen Analyse zu beurteilen, ob der Verkauf der Januar 2018 Put oder Call-Optionen hervorgehoben in diesem Artikel liefern eine Rendite, die gute Belohnung für die Risiken darstellt. Wir berechnen die nachlaufende zwölfmonatige Volatilität für Apple-Aktien (unter Berücksichtigung der letzten 252 Börsentag AAPL historischen Aktienkurse mit Schlusswerten, sowie todayrsquos Preis von 115,37) auf 26. Am Mittag am Nachmittag Handel am Montag, das Put Volume unter SampP 500 Komponenten waren 921.538 Kontrakte, mit Anrufvolumen bei 924.156, für ein Put: Call-Verhältnis von 1,00 so weit für den Tag, die ungewöhnlich hoch ist im Vergleich zu den langfristigen Median gesetzt: Call-Verhältnis von 0,65. Mit anderen Worten, es gibt viel mehr Put Käufer da draußen in Optionen Handel so weit heute, als würde normalerweise gesehen werden, im Vergleich zu Call Käufer verglichen. Mehr von InvestorPlaceApple (AAPL) ist die weltweit größte Aktiengesellschaft. Natürlich waren alle vertraut mit der Firma ultra-beliebte Produkte, vor allem das allgegenwärtige iPhone. AAPL-Aktien sind auf 494,64 nach dem Fallen über 2 gestern gehandelt. Die Aktien stiegen vom 52-Wochen-Tief von 380,06 auf 30 und liegen damit unter dem 52-Wochen-Hoch von 688,66. Ist dies eine Gelegenheit, Call-Optionen auf AAPL kaufen mit den Unternehmen Einführung von zwei neuen iPhones Oder sollten Sie kaufen Put-Optionen auf AAPL, weil Investoren in der Hoffnung auf etwas aufregender Die Bullen machen ein überzeugendes Argument Die große Nachricht gestern war Äpfel Enthüllung ihrer viel - vorgesehene, neue iPhone-Aufstellung. Die beiden neuen Produkte umfassen eine billigere iPhone 5C und eine Phantasie, in der Regel Preis iPhone 5S. Die 5C gibt Apple die Möglichkeit, in neue Märkte, sowohl in den USA und Übersee zu brechen. Der günstigere Preis könnte helfen, das Unternehmen gewinnen Traktion mit einer kostenbewussten Menschenmenge. In der Zwischenzeit hat die 5S einige snazzy neue Funktionen (wie ein Fingerabdruck-Scanner) und könnte Funke lange Zeilen kommen Startzeit. Das ursprüngliche iPhone 5 nicht mit so viel Buzz wie seine Vorgänger 8211 kommen, aber es ist immer noch das meistverkaufte iPhone überhaupt. Die 5S scheint tatsächlich zu ziehen, dass entscheidende Hype und könnte wirklich tun Wunder für Umsatz (und Gewinne) dieses Mal um. Aber die Bären haben einen überzeugenden Fall sowie AAPL Aktien fielen über 2 nach der Konferenz, wie viele Investoren in der Hoffnung auf größere Nachrichten waren. Die neuen iPhones trafen einfach die Erwartungen, aber niemand war am wenigsten überrascht. Wheres diese vermutete iWatch Everyones wartet noch wichtiger, wird Apples neuesten Iteration des iPhone in der Lage, sie in ein wettbewerbsfähigeres Rennen mit Googles (GOOG) Android-basierte Telefone Die neuen Handys können einige coole Features, aber sie scheinen nicht schieben Wie Spiel-Wechsler. So sind Äpfel neue iPhones genug Grund, auf den Vorrat zu setzen, der höher geht, oder Verbraucher sind, die neuen Produkte mit relativer Gleichgültigkeit zu begrüßen Wenn Sie denken, daß die Stiere recht sind, nehmen Sie einen Blick am Kauf der AAPL Oktober 550 Anrufe für herum 3.50 an. Wenn Sie denken, die Bären sind richtig, werfen Sie einen Blick auf den Kauf der AAPL Oktober 450 Putts für rund 3,50. Ihre in Profit,